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Weiter Rollen oder Cover Calls bei Einbuchung verkaufen
Ich habe hier noch einen Trade, den ich schon mehrfach gerollt habe. Damals noch mit viel Unwissenheit und würde ich so auch nicht mehr machen. Dennoch ist dieser da.
Das ganze läuft ja noch bis ins nächste Jahr rein und seit gestern schaut es auch wieder recht gut mit Sonos aus, auch Charttechnisch.
Ich denke halt, was mache ich, wenn der Zeitwert z.B. in 2 Monaten wieder raus ist. Nochmals Rollen? Denn die Anzahl möchte ich nicht weiter anheben müssen.
Wenn es nun weiter hochgeht, könnte ich mir ein Zurückrollen vorstellen, nur wenn nicht?
Klar, wenn ich es eingebucht bekomme, könnte ich wohl Cover Call´s verkaufen.
Was für Überlegungen könnte ich hier noch ansetzen, bzw. welches Vorgehen würdet Ihr da machen?
Ich bin noch nicht in Panikstimmung, sondern möchte einfach wissen, was man so alles hier machen könnte.
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8 Replies
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Hallo Michael,
versuche doch mal, wenn die Aktie steigt, zurückzukaufen und verdopelt zu verkaufen dabei die Laufzeit und Basispreis zu reduzieren.
Eric sag ja immer, so lange zu rollen bis es nicht mehr geht;-)
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Würde es denn auch Sinn machen, auf die gleiche Laufzeit im Nachhinein noch einen Long Put kaufen, um die Margin Anforderungen zu senken?
Klar ist es mit kosten verbunden, aber der Trade wird mich wohl noch länger begleiten.
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Der Kauf von günstigen Puts ist immer eine gute Idee, um die Margin-Anforderung zu senken. Diese dürfen aber die Bilanz nicht allzu sehr beeinträchtigen. Ich denke, wenn die Erhöhung der Kontraktanzahl nicht mehr erwünscht ist und wenn man mit der aktuellen Kontraktanzahl nicht mehr vernünftig rollen kann, dass eine Einbuchung unvermeidlich ist. Mit 6 Kontrakten hat man allerdings Spielraum, um die asymmetrische Covered Call Technik anzuwenden, um einerseits Prämien (z.B. mit 3 Calls ATM) zu vereinnahmen und andererseits das Aufwärtspotenzial der Aktie mitzunehmen. SONO könnte übrigens einen Boden bilden (siehe Chart).
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Danke Eric, wenn ich angedient werde, ist dies auf jeden Fall eine Idee.
Wäre es denn auch eine Idee, zu versuchen Calls zu verkaufen, die oberhalb meiner Put-Optionen sind, also z.B. 20, sofern man etwas Prämien bekommt, nur um mit den Zusatzprämien meinen Preis zu senken? Müsste ich mir anschauen, denke aber das es hier kaum Angebote gibt. Aber nur vom Grundsatz her wäre dies doch auch denkbar, oder?
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Ja, es ist alles denkbar.
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Irgendwie geht es nicht, hier ein Bild einzufügen, evtl. müssten die Benutzergruppenrechte angepasst werden.
Habe folgende Idee gerade anschaut und wollte mal wissen ob ich das so richtig sehe:
Aktueller Stand
6 Short Put mit Strike 17,50.- auf Sonos
Aktueller Kurs: 14,33.-
Idee 1:
Ich verkaufe einen Call mit Strike 17,50 (gleiche Laufzeit die der Short Put).
Da würde ich gerade ca. 0,72 Prämie erhalten. Gleichzeitig würde ich einen Long Put kaufen bei 7,5 Strike (zum Kurs 0,08).
Dann würde ich je Kontrakt eine Prämie von 0,64 einnehmen und so meinen Einstandskurs verringern. Gleichzeitig hätte ich einen Puffer nach unten bei 7,50.- was meine Marginauslastung auch senken müsste.
Idee 2:
Ich rolle den 17,50.- nochmals durch Kontoakterhöhung auf 15,00 runter. Hätte dann nicht mehr 6 Kontrakte, sondern 12 Kontrakte.
Dazu 12 x ein Long Put bei 7,50.- dazu zur Absicherung und Margin Reduzierung.
Und jetzt noch die Call´s verkaufen, um zusätzliche Prämien einzunehmen.
Da es eh etwas Dauert bis der ein oder andere Antwortet, wäre es eh schon vorbei, mir geht es um den Grundsatz, ob ich mit beiden Ideen richtig liegen würde.
Danke.
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Bei der Idee 1 meinst du wirklich 1 Call oder 6? mit einem Call ist es wenig Prämie im Vergleich zu dem Einsatz in den Puts.
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Ja da wollte ich 6 schreiben, konnte es im Nachhinein leider nicht mehr ändern. Danke Dir aber.
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