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  • Spekulations-Trade auf Kaffee

    Posted by Eric on 21.10.2022 um 07:32

    Diese Trade-Idee werde ich vermutlich am kommenden Montag auf YouTube zeigen. Als Tradehelden bekommt ihr die Idee bereits heute.

    Die Kaffee-Futures haben zuletzt mit einem neuen 252-Tage-Tief geschlossen. Dieses Tief ist das erste nach dem letzten 252-Tage-Hoch. Das 252-Tage-Tief bei Kaffee deutet darauf hin, dass der Rohstoff in den nächsten 6 bis 12 Monaten zusammenbrechen könnte. Das Preismuster zeigt in 11 von 14 Fällen eine negative Rendite zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Zeitrahmen.

    Der Umschwung von einem 252-Tage-Hoch zu einem 252-Tage-Tief erfolgt nach einem deutlichen Anstieg der Kaffeepreise über einen Zeitraum von zwei Jahren. Der Zusammenbruch des Rohstoffs ist zwar selten, doch deutet er auf eine Rückkehr zum Mittelwert hin.

    Für Anleger, die keine Futures handeln (so wie ich), ist der iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (https://finviz.com/quote.ashx?t=JO&p=w&tas=0) ein Basiswert, den man mit Optionen handeln kann. Die Optionen sind jedoch nicht sehr liquide und sollten mit Limit-Aufträgen gehandelt werden.

    Ich werde versuchen, heute folgenden Trade einzugehen:

    Eröffnung Bear Put Spread

    Long Put mit Basispreis 51$ und Laufzeit 17.03.2023

    Short Put mit Basispreis 45$ und Laufzeit 17.03.2023

    Mein angepeilter Kaufkurs: 2,20$.

    Kaufpreis: 220$ je Kontrakt. Ich handle 1 Kontrakt.

    Ich bin bereit, bis 250$ hoch zu gehen. Ich handle „good till cancelled“. Sofern die Ausführung mir gelingt, platziere ich einen „mentalen“ Stop-Loss bei 125$.

    Dieser Trade ist hochspekulativ und wie immer gilt der Disclaimer.

    • Diese Diskussion wurde um 1 Monat, 1 Woche aktiv. um  Eric geändert. Grund: Bilder besser eingefügt
    • Diese Diskussion wurde 1 Monat, 1 Woche aktiv. von  Eric geändert.
    Eric replied 1 Tag, 2 Stunden zuvor aktiv. 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • Thomas

    Mitglied
    21.10.2022 um 13:17

    Hallo Eric, basierend auf der Historie ein spannender Ansatz. Wo und wie findet man die Anregungen / Auswertungen / Idee zu dem Kursverhalten? Danke und Gruß, Thomas

  • Eric

    Administrator
    21.10.2022 um 13:43

    Die Quelle der Charts ist Sentimentrader.com

    Aber die Analysen sind kostenpflichtig.

  • Eric

    Administrator
    21.10.2022 um 15:53

    Mein Auftrag ist gerade ausgeführt worden, als ich meinen Kaffee trank… Siehe Bild.

    • Bülent

      Mitglied
      21.10.2022 um 16:09

      Hallo Eric

      Du setzt also für steigende Kaffee Preis?

      • Eric

        Administrator
        21.10.2022 um 16:24

        Hallo Bülent,

        nein, mit einem Bear Put Spread setze ich auf fallende Kurse.

  • Johann

    Mitglied
    25.11.2022 um 18:13

    Hallo zusammen!

    Als Anfänger bräuchte ich jetzt eine Glaskugel für diesen Kaffeetrade. Im Wochenchart deute ich die Indikatoren eher noch bärisch, aber im Tageschart eher bullisch. Für mein Verständnis sollte bei einem noch höheren Eröffnungskurs am Montag geschlossen werden und der Gewinn mitgenommen werden. Vielleicht ist das aber auch nur ein Bounce nach dem langen Abwärtstrend und der Chart kämpft mit Unterstützungen. Nachdem der Trade bis März geht, ist eigentlich noch kein Stress zur Gewinnmitnahme angesagt. Das ist zumindest mein Empfinden dazu, aber vielleicht seht ihr etwas anderes. Als Laie ist’s noch nicht so leicht alles zu deuten.

    LG Hans

    • Eric

      Administrator
      28.11.2022 um 10:28

      Für mich ist der Trend des Kaffees noch negativ, sowohl auf Tagesebene als auch auf Wochenebene. Noch lasse ich die Position laufen.

Wir freuen uns, dir hier weitere Informationen zu unserem Präsenzseminar geben zu dürfen.

Datum:

  • Seminartag 1: 24.04.2023 von 13:00 bis 20:00 Uhr
  • Seminartag 2: 25.04.2023 von 09:00 bis 17:00 Uhr (inkl. Mittagstisch)

Wir starten am ersten Tag um 13 Uhr, damit kannst du gemütlich am selben Tag anreisen. Das Seminar endet am zweiten Tag pünktlich um 17 Uhr, damit du auch deine Abreise gut planen kannst.

Ort:
SiH Seminarraum in Hamburg GmbH,
Mexikoring 15 (Fußgängerebene),
22297 Hamburg

 

Anreise:
https://www.seminarraum-in-hamburg.de/anfahrt/anfahrt/

 

Anmeldung:
Für dieses Seminar stehen 50 Teilnehmer-Plätze zur Verfügung. Mitglieder der Tradehelden-Akademie haben die Möglichkeit, sich vorzeitig anzumelden. Alle danach übrig bleibenden Plätze gehen in den freien Verkauf. Sollten mehr Anmeldungen als Plätze eintreffen, wird es eine zweite Veranstaltung geben.

 

Voraussetzungen:
Wir setzen voraus, dass du die Grundlagen des Optionshandels beherrscht und auch schon erste Trades (das können auch gerne Papertrades sein) bei deinem Broker aufgesetzt hast. Für die Grundlagen stehen dir in der Tradehelden-Akademie viele Kurse zur Verfügung. Da wir die Grundlagen im Seminar als bekannt voraussetzen, bitten wir dich um Verständnis, dass wir Fragen diesbezüglich nicht im Seminar (gerne aber danach oder in den Pausen) besprechen werden.

 

Inhalt:
In diesem Seminar steht die Praxis im Vordergrund und wir wollen die Ausrichtung ganz an die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen ausrichten. Daher werden wir das Seminar in Fixbestandteile und flexible Bestandteile unterteilen.

Programm Seminartag 1:

  • Begrüßung und Vorstellung der Inhalte
  • Vorbereitung auf den Handelstag (Morgenroutine, Watchlisten, Tradevorbereitung von Eric & Thomas)
  • Ab 15:30 Uhr: Markteröffnung USA
  • Besprechen von Setups & Basiswerten
  • Livetrading
  • Vorstellung einer neuen Strategie von Eric (exklusiv für Seminarteilnehmer)
  • Aufgabenstellung für Seminartag 2 (TeilnehmerInnen bereiten Trades für Seminartag 2 vor)
  • Frage- & Antwort-Runde

 Programm Seminartag 2:

  • Begrüßung und Vorstellung der Inhalte
  • Vorstellung: 2 kaum bekannte, aber enorm wertvolle Analysetools der TWS
  • Vorstellung einer neuen Strategie von Thomas (exklusiv für Seminarteilnehmer)
  • Vorstellung der Top-5 Trades der Aufgabe des Vortages
  • Vorbereitung auf den Handelstag (alle TeilnehmerInnen)
  • Ab 15:30 Uhr: Markteröffnung USA
  • Livetrading
  • Frage- & Antwort-Runde

Preis:

  • Für Mitglieder der Tradehelden-Akademie kostenlos (im ersten Jahr der Mitgliedschaft)
  • Für Externe: 1.997,- € (exklusive MwSt.)
    Schüler und Studenten erhalten einen Rabatt von 30% (gegen Nachweis)
    Wenn du eine zweite Person mitnimmst, bezahlt diese nur 50%

Einlass:

  • Seminartag 1: 12:45 Uhr
  • Seminartag 2: 08:45 Uhr (inkl. Mittagstisch)

Verpflegung:

  • Seminartag 1:
    In der Nachmittagspause Kaffee, Tee, Wasser, Snacks
  • Seminartag 2:
    In der Vormittagspause Kaffee, Tee, Wasser, Snacks
    Mittagstisch
    In der Nachmittagspause Kaffee, Tee, Wasser, Snacks

Kleidung:
Egal ob Business-Kleidung oder sportlicher Stil, du musst dich wohl fühlen. Bitte nimm auf alle Fälle einen Pullover mit, da die Temperaturen im Seminarraum Schwankungen unterliegen können.

Aufnahmen:
Wir werden Teile des Seminars aufzeichnen, damit auch jene Akademie-Mitglieder, die nicht live dabei sein können, die Möglichkeit haben, die Inhalte zu konsumieren.

In Seminar ist jegliche Form von Aufnahmen oder Mitschnitten, egal ob Bild, Video oder Ton untersagt. Sämtliche Informationen des Seminars sind urheberrechtlich geschützt!

Mitbringen:
Laptop, Notizblock, Stifte, ggf. Zusätzliche Snacks und Getränke.

Weitere Fragen:
Wende dich bitte an support@tradehelden.com!