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Mein erster Handelsplan
Wenn man sich dem Handel nähert, ist es (irgendwann) sehr wichtig, einen Handelsplan zu haben. Das ist der Plan, den wir schreiben, bevor wir einen Handel eingehen, der uns sagt, was wir in jeder Situation tun sollten.
Und warum schreibe ich das? Nur um ein wenig über den Unterschied zwischen einem Indikator und einem Handelsplan zu schreiben. Diese beiden Konzepte sind nicht dasselbe.
Und natürlich ist ein Handelsplan persönlich, sehr persönlich. Selbst zwei Personen, die genau die gleiche Strategie handeln, können zwei verschiedene Handelspläne haben. Das ist die Kunst, einen Handelsplan zu erstellen, der zu dir passt.
Anstatt hier meine eigenen Handelspläne zu posten, wollen wir damit beginnen, ein paar Fragen aufzuschreiben, die ich in meinen Plänen zu beantworten versuche. Und ja, ich habe verschiedene Handelsstrategien, jede mit ihrer eigenen Ansatz.
Das Ziel hier ist, dass jeder von uns zu seinem ersten Handelsplan kommt!
* Name? –> Ich gebe jedem Handelsplan gerne einen Namen, das macht ihn für mich persönlich. Das ist mein Plan.
* Welches Universum von Aktien wird für diesen Plan berücksichtigt? –> Ich handele zum Beispiel nur den 20 ETFs mit der höchsten Optionsliquidität.
* An welchem Tag handle ich? –> Ich möchte zum Beispiel jeden Mittwoch um 18 Uhr handeln.
* Was ist ein Signal für einen Handel? –> Gehe ich einfach einen beliebigen Handel mit einer der Aktien aus meinem Auswahluniversum ein oder warte ich auf eine bestimmte Situation. Zum Beispiel: warte ich auf einen klaren Trend?
* Scanner? Wie erhalte ich meine Signale für mein Aktienuniversum? –> In meinem einen Plan nutze ich zum Beispiel den Tradehelden Sektor-Map Indikator.
* Welche Art von Instrumenten handle ich? –> Zum Beispiel: Kaufe ich Aktien direkt, kaufe ich einen CALL, oder verkaufe ich vielleicht einen PUT? Oder handle ich einen vertikalen Spread?
* Habe ich Regeln für das Geldmanagement? Damit wird im Wesentlichen geregelt, wie viel und wie oft ich handele. –> Um ein beständiger Trader zu werden, könnte ich zum Beispiel 1 Position pro Woche handeln, die mit bargeld gesichert ist.
* Was tue ich, wenn der Handel zu meinen Gunsten verläuft? –> Vielleicht ein Gewinnziel festlegen, um den Handel zu schließen? Oder lasse ich ihn einfach auslaufen?
* Und noch wichtiger: Was mache ich, wenn der Handel gegen mich läuft? –> Zum Beispiel: einen Stop-Loss für den Handel setzen? Oder die Aktien akzeptieren (wenn ich einen Short PUT halte)? Oder einfach mit einem Verlust schließen?
* Und Fragen zur Ausfallsicherheit: Was mache ich, wenn der Markt plötzlich für 5 Tage geschlossen ist? Oder wenn ich ins Krankenhaus gehen muss? Wie werden meine Trades auf sich selbst aufpassen?
Ich versuche immer, einen Handelsplan auf einer A4-Seite zu schreiben, den ich regelmäßig überprüfen kann, und dann diesen Plan zu handeln. Und wenn ich mehr Erfahrung habe, kann ich den Plan vielleicht noch verbessern!
Hast du einen “ersten” Plan und möchtest ihn hier teilen? Und wenn du hier so einen Plan liest, solltest du wissen, dass es sich um persönliche Pläne handelt –> Lass dich inspirieren und schreibe dann deinen eigenen ersten Handelsplan!
Daran siehst du, dass die Verwendung eines Indikators nur ein sehr kleiner Teil deines gesamten Handelsplans ist. Beginne mit einer Idee, verwende einen Indikator, aber schreibe einen Handelsplan!
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3 Replies
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Hallo Brian,
ein toller Beitrag, vielen Dank für deinen Input und die Darlegung, wie wichtig es ist, sich nicht nur vor jedem einzelnen Trade (im Sinne plane deinen Trade und trade deinen Plan) über viele Dinge KLAR zu sein, sondern dies auch im Übergeordnetem Großen zu überlegen und auch festzuhalten.
Denn genau wie du schreibst, kann dieser angepasst werden aufgrund der gewonnen Erfahrungen.
Ich würde sogar noch ein Stückchen weitergehen und auch das auf die Depotgröße ausweiten.
Das heißt, wie viel % von meinem Portfolio nehme ich fürs Traden, fürs Investieren, für Cashreserven?
Wieviele Strategien wende ich wann an? (Marktabhängig)
Wo setze ich meine Reißleine bei jeder Strategie? Welches Risiko bin ich bereit einzugehen? (Dies wird bei jeder Strategie möglicherweise ein anderes sein und Ziel ist es, dass du gut damit schlafen kannst)
Sind die gewählten Strategien für mich angepasst und rentabel lebbar? Ein regelmäßiges Reflektieren ist ein enormer Bestand zur Optimierung.
Was gedenke ich zu tun, wenn es nicht nur einmal gegen mich läuft? Wann ordne ich mir eine Börsenpause an? (Bei mir oftmals, wenn ich emotional nicht in einem guten Börsenstatus bin. Zwar oft bitter, gibt mir gleichzeitig den Fokus auf das Mindset)
LG; Katharina
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Hallo zusammen. Hier kann ich mich nur anschließen. Besonders wichtig ist für mich das Risikomanagement. Welches Risiko gehe ich bei einem Trade ein und passt dieses überhaupt zu meinem Depot. Zwei weitere Punkte bei mir sind Hedging und die Margin. LG Bernd
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Haftungsausschluss: Was hier folgt, sind meine Gedanken und wie ich mich für meine (erste) Strategie für 2023 entschieden habe. Es sind nur Ideen, die dir helfen sollen, deine eigene Strategie oder Strategien für 2023 zu entwerfen!
In den letzten Tagen habe ich meine Handelsbilanz für das Jahr 2022 überprüft und dabei ein paar Dinge festgestellt. Es war ein hartes Jahr und es erfordert viel emotionale Energie, jede Woche zu handeln. Mir ist klar geworden, dass es viele Wochen gibt, in denen wir einfach nicht handeln. Dafür gibt es viele Gründe: Der Markt fällt, wir haben viel zu tun, sind im Urlaub, nicht in der Stimmung usw. Hinzu kommt ein höherer Verschleiß aufgrund von slippage, usw.
Für 2023 habe ich beschlossen, meine Strategien zu überarbeiten, sie noch mehr zu vereinfachen und zu den Grundlagen zurückzukehren.
Die erste Frage, die sich jeder stellen muss, ist: Wann ist genug genug? Welche Ziele willst du in diesem Jahr erreichen, welche Risiken gehst du ein und wie passt du deine Strategie an, um diese Ziele zu erreichen? Wir denken über die Worte von Pascal nach: Jeder weiß, wie hart er am Wind segelt und wann man die Segel besser einholt, bevor man den Sturm den Mast abreißt.
Mir ist klar, dass, wenn ich konstant 10%/Jahr erreichen kann, das schon ein sehr gutes erstes Ziel ist. Passiv in den S&P 500 zu investieren, würde mir eine durchschnittliche Rendite von etwa 12% bringen. Das ist also unser Ziel für 2023: 12% zu erreichen. Für ein Konto mit 10.000 Dollar würde das einen Gewinn von 1200 Dollar in einem Jahr bedeuten.
Meine Ideen beruhen auf Erics ausgezeichneter Präsentation: “Fire and Forget Strategie”, https://tradehelden.com/lessons/fire-and-forget-strategie/.
Name: Watch Paint Dry (Farbe beim Trocknen zusehen). Es klingt seltsam, aber einen Namen für meinen Handelsplan zu haben, setzt für mich bereits die richtige Erwartung. Er macht ihn persönlich und ermöglicht es mir, sehr sorgfältig verschiedene Pläne mit unterschiedlichen Risiko-Ertrags-Profilen zu erstellen.
Universum: Wir reduzieren die Anzahl der Aktien, die wir handeln, auf genau diese Liste von ETFs: IWM, TLT, SLV/GDX und XLU. Wir entscheiden uns für ETFs, um die Risiken einzelner Aktien zu reduzieren, z.B. Earnings, Produktionsprobleme oder andere Unternehmens- oder Marktsegmentrisiken. Wir verwenden IWM anstelle von SPY, um einen noch breiteren Index und auch eine etwas geringere Dollargröße zur leichteren Handhabung zu haben. Anstelle von GLD verwenden wir entweder SLV oder GDX. Beide sind kleiner und geben uns einen besseren Kredit für die Marge, die sie verwenden. Kommentar: Normalerweise korreliert der TLT nicht sehr stark mit dem Markt und deshalb verwenden wir ihn auch. Im Jahr 2022 korrelierte TLT jedoch sehr stark mit dem breiteren Markt. Daher werden wir erwägen, zunächst entweder IWM oder TLT zu handeln und die zweite Position etwas später zu eröffnen.
Marktlage: Wir achten nicht wirklich auf die tägliche Marktlage.
Technische Indikatoren: Wir verwenden auch keine technischen Indikatoren.
Strategie: Wir handeln langlaufende PUTs und/oder langlaufende Strangles auf jedes Instrument. Die Tage bis zum Verfall betragen etwa ein Jahr bei einem Delta von 10. In den meisten Fällen handeln wir Strangles, damit wir ein stabileres Portfolio haben. Zur besseren Erläuterung gehen wir die Short-PUT- und CALL-Positionen einzeln ein. Kommentar: Normalerweise ziehe ich es vor, nur Short PUTs zu handeln. Da das Universum hier aber auf genau diese ETFs beschränkt ist, werde ich auch einen Short CALL handeln. Das gibt mir in Abwärtsmärkten mehr Stabilität.
Geldmanagement: Wir gehen davon aus, dass wir etwa 50 % Guthaben auf unsere Marge erhalten werden. Das heißt, um 1200 USD/Jahr zu erzielen, bräuchten wir 2400 USD Margin, was bei einem Konto von 10000 USD völlig akzeptabel sein sollte. Den Rest der Marge lassen wir übrig, um später Positionen zu verteidigen, die dies erfordern.
Gewinnziel: Wir haben eine von zwei Möglichkeiten: Entweder wir behalten die Positionen und schließen sie mit dem vollen Gewinn. Die alternative und bessere Herangehensweise ist, dass wir ein PUT/CALL Gambit auf jedem Bein durchführen, sobald wir einen Gewinn von mehr als 50% haben. Dieser Ansatz wird in Erics Buch “Hedging mit Optionen: Crashsicher handeln”. Allein diese wenigen Seiten macht das Buch sein Geld wert (für mich)! Warum dieser Gambit-Zug? In dem Moment, in dem wir das Gambit anlegen, haben wir unser Gewinnziel von 50% erreicht, wir reduzieren unsere Marge auf Null, wodurch unser Kapital für den nächsten Handel frei wird und wir haben dann eine “Versicherung” in dieser Handelsrichtung. Wenn wir zum Beispiel ein PUT-Gambit haben, haben wir effektiv einen Bear PUT Spread, der uns ein Delta von vielleicht +2 gibt (je nachdem, wo genau die Strikes liegen). Wenn wir nun den nächsten Short-PUT zu Delta -10 eröffnen, sind wir effektiv short -8 Delta, was bedeutet, dass das PUT-Gambit Stabilität in unser Depot bringt.
Stoploss-Handhabung: Unser grundlegender Ansatz ist, keine Form von Stoploss zu verwenden. Aufgrund der Delta-10-Strikes werden unsere Strikes sehr weit vom Geld entfernt sein. Wenn ein Strike unter Druck gerät, rollen wir diesen weiter nach unten und verdoppeln die Position möglicherweise (mit der zusätzlichen Marge, die wir zur Verfügung haben).
Optionsdaten: Schauen wir uns ein paar Strikes, Margin und Kredit an, um zu sehen, wie diese Strategie funktionieren könnte. Für IWM würde ein Strangle 240/125 bei einer Margin von 600 $ ein Guthaben von 450 $ bedeuten. Bei SLV würde ein Strangle 47/16 etwa $90 Guthaben bedeuten. Wenn wir 4 Kontrakte handeln, wäre das ein Guthaben von 360 $ bei einer Marge von 550 $. Diese Quotierungen sind nicht 100%ig genau, aber gut genug, um zu sehen, dass unser Verhältnis von Guthaben zu Marge funktioniert.
Mit diesen Grundlagen können wir zu Beginn des Jahres ein paar Geschäfte abschließen und dann unsere Positionen passiv überwachen. Sobald wir ein PUT/CALL-Gambit erstellen können, tun wir das und eröffnen dann die nächste Position.
Das sind die Grundlagen meiner Strategie für 2023. Meine Idee ist es, mehr Ruhe zu haben und eine erfolgreiche Strategie ohne Stress zu verfolgen! Hast du schon deine (erste) Strategie für 2023 vorbereitet?